خزانه داری به عنوان مدیریت تمام مسائل مالی، صندوق های خارجی و داخلی برای یک کسب و کار، مدیریت ارزها و جریان های نقدی و استراتژی های پیچیده، سیاست ها و فرآیند های امور مالی شرکت ها تعریف می شود.

از آنجایی که تمام عملیات مالی کسب و کار باید در نرم افزار حسابداری ثبت شود، ثبت و کنترل مغایرت گیری اسناد (چک، سفته، برات) و دریافت و پرداخت وجوه نقد به عهده حسابدار وجوه یا خزانه دار می باشد. بدلیل اهمیت وجه نقد و اوراق بهادار در هر کسب و کار این بخش از حرفه حسابداری از حساسیت بالایی برخوردار است.

در خزانه داری معمولا چالش های زیر وجود دارد:

• فراهم سازی به لحظه اطلاعات و ارائه آن جهت تصمیم گیری شفاف و آگاهانه
• یکپارچه نبودن سیستم خزانه داری با سایر سیستم ها
• وجود یک قالب استاندارد برای کلیه ی اطلاعات مربوط به خزانه داری
• قابلیت مشاهده (Visibility)
• پیچیدگی در گزارشگیری
• تاخیر درتصمیم گیری به دلیل یکپارچه نبودن سیستم ها
• مدیریت ریسک
• متفاوت بودن فرمت داده های موجود

• بودجه سالانه منابع و مصارف چقدر است؟
• بودجه نقدی به تفکیک ماه چقدر است؟
• میزان وجوه لازم برای سرمایه گذاری در بلند مدت چقدر است؟
• گزارش اسناد تنخواه و ریزکرد هزینه به تفکیک نوع در فاصله تاریخی مشخص چگونه است؟
• گردش وجوه نقد بر اساس منابع و مصارف چقدر است؟