خزانه داری به عنوان مدیریت تمام مسائل مالی، صندوق های خارجی و داخلی برای یک کسب و کار، مدیریت ارزها و جریان های نقدی و استراتژی های پیچیده، سیاست ها و فرآیند های امور مالی شرکت ها تعریف می شود.
از آنجایی که تمام عملیات مالی کسب و کار باید در نرم افزار حسابداری ثبت شود، ثبت و کنترل مغایرت گیری اسناد (چک، سفته، برات) و دریافت و پرداخت وجوه نقد به عهده حسابدار وجوه یا خزانه دار می باشد. بدلیل اهمیت وجه نقد و اوراق بهادار در هر کسب و کار این بخش از حرفه حسابداری از حساسیت بالایی برخوردار است.
در خزانه داری معمولا چالش های زیر وجود دارد:
- فراهم سازی به لحظه اطلاعات و ارائه آن جهت تصمیم گیری شفاف و آگاهانه
- یکپارچه نبودن سیستم خزانه داری با سایر سیستم ها
- وجود یک قالب استاندارد برای کلیه ی اطلاعات مربوط به خزانه داری
- قابلیت مشاهده (Visibility)
- پیچیدگی در گزارشگیری
- تاخیر درتصمیم گیری به دلیل یکپارچه نبودن سیستم ها
- مدیریت ریسک
- متفاوت بودن فرمت داده های موجود
